|
第三部分 2016年度部门决算情况说明
|
|
|
|
|
|
|
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度，收入总计1871.7万元（含年初结转和结余资金269.69万元），支出总计1871.7万元（含年末结转和结余资金253.23万元）与2015年相比，分别增加416.95万元，增长22.28%，主要原因是：人员变动、工资政策调整以及增加项目经费。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、2016年度收入决算情况说明
2016年度，本年收入合计1602.02万元，其中：财政拨款收入1561.3万元，占比97.46%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其他收入40.72万元，占比2.54%。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2016年度支出决算情况说明
2016年度，本年支出合计1618.47万元，其中：基本支出1112.85万元，占比68.76%；项目支出505.62万元，占比31.24%。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度，财政拨款收入总计1663.02万元（含年初结转和结余资金101.71万元），财政拨款支出总计1663.02万元（含年末结转和结余资金101.71万元）与2015年相比，分别增加484.93万元，增长29.16%，主要原因是：人员变动、工资政策调整以及增加项目支出。
|
|
|
|
|
|
|
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年度，财政拨款支出1541.3万元，占本年支出合计的95.68%。与2015年相比，本年财政拨款支出增加363.21万元，增长23.57%。增长的主要原因是：人员变动、工资政策调整以及增加项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年度，财政拨款支出1541.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1098.91万元，占比71.30%；文化体育与传媒支出5万元，占比0.32%；社会保障和就业支出408.59，占比26.51%；医疗卫生与计划生育支出26.81万，占比1.74%；农林水支出2万元，占比0.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度，财政拨款支出年初预算为1124.07万元，支出决算为1541.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资政策调整以及增加项目支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下：
1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因：市委统战部转拨港澳工作经费。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行
年初预算数为412.07万元，支出决算为720.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动、工资福利调整。 3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算数为426.5万元，支出决算为374.36万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因：有部分项目未完成。 4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款)其他共产党事务支出（项）
年初预算数为4.6万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的28.48%。决算数小于年初预算数的主要原因：年底单位总结任务重，未安排党员培训。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款)群众文化（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因：增加广场文艺演出活动。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算数为212.81万元，支出决算为371.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：工资福利调整。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算数为46.63万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的79.97%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动、工资福利调整。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款)行政单位医疗（项）
年初预算数为15.50万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动、工资福利调整。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款)公务员医疗补助（项）
年初预算数为5.96万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动、工资福利调整。 10.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因：增加扶贫工作经费。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出1112.85万元，其中：人员经费1058.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商和服务支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为10.48万元，支出决算为11.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.98万元；公务用车购置及运行费细化为“公务用车购置费”支出决算0万元和“公务用车运行费”支出决算为7.32万元，完成预算的69.85%；公务接待费支出决算2.25万元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市委统战部转拨港澳工作经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.42万元，下降39.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.75万元，下降27.47%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.36万元，下降46.49%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降12.11%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是减少了因公赴港澳交流差旅费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少基层调研租车，鼓励自驾车前往目的地；公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年，机关运行经费支出54.72万元，比2015年减少27.51万元，减少33.45%。主要原因是：减少维护费支出及其他交通费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年，政府采购支出总额313.01万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4.26万元、政府采购服务支出305.75万元。授予中小企业合同金额288.01万元，占政府采购支出总额的92.01%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占有情况。
截至2016 年12月 31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四部分 名词解释
|
|
|
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
|
|
|
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，会费收入等。
|
|
|
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：广告收入等。
|
|
|
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
|
|
|
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
|
|
|
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
|
|
|
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
|
|
|
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
|
|
|
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
|
|
|
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
|
|
|
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
|
|
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
|
